牛晓健，复旦大学经济学院国际金融系教授，博士生导师，金融学博士、博士后，复旦大学金融量化投资工作室主任，复旦大学信托研究中心执行主任。特许金融分析师(CFA)《量化投资》资深讲师，国际注册信贷分析师(CCRA)《风险管理》资深讲师，复旦大学高级金融家《中国金融市场》、《证券投资与风险管理》、《量化基金管理》、《程序化交易》、《中美货币政策研究》、《金融复杂网络》、《供应链金融》、《证券市场投资》等专题讲座教授，复旦大学管理学院 EMBA 讲座教授，上海麓华投资管理公司首席投资顾问。

从事量化投资、程序化交易、证券投资学、金融市场学、供应链金融、金融创新等学科的教学和科研工作。在《Complexity》《Physica A:Statistical Mechanics and itsApplications》、《经济研究》、《金融研究》、《保险研究》、《统计研究》、《复旦学报》、《经济科学》、《比较》等核心刊物上发表论文 80 余篇，出版论著多部，多项研究获得省部级奖励。

近年来承担多项定量金融、金融复杂网络方向的国家社科基金和自然科学基金项目，对于量化投资、程序化交易、对冲基金、资本市场、金融复杂网络、金融大数据等领域有着浓郁的兴趣。为中国人民银行、银监局、商业银行、证券公司、保险公司、对冲基金、信托公司、地市政府及多家国有大中型企业做过量化投资、金融科技、区块链、供应链金融、可联网金融、风险管理等相关咨询、培训和讲座，收效良好。

就有关上海国际金融中心建设、金融量化投资、量化私募基金、资本市场、供应链金融等领域所研究的问题接受《二十一世纪经济报道》、《华商时报》、《第一财经》、《财经夜行线》、《解放日报》等媒体的采访和报道，发挥了较好的社会效益。

牛晓健曾获安子介国际贸易论文二等奖，参与编制中国人民银行总行等机构的金融战略规划，并开设《证券投资与风险管理》等专题讲座。作为国际注册信贷分析师培训讲师，他为金融机构提供量化投资及区块链等咨询服务。

学术背景与职务

牛晓健自2010年起担任复旦大学国际金融系副系主任，2013年晋升为副教授，后任教授、博士生导师。2018年，他担任复旦—平安银行供应链金融工作室副主任，2023年出任该工作室主任及复旦大学信托研究中心执行主任。作为金融量化投资工作室主任，他主导复杂网络在金融市场应用的研究。

研究方向与学术贡献

牛晓健的研究聚焦货币政策效应和金融机构风险管理，主要成果包括：

1.货币政策与银行风险：实证研究表明低利率政策加剧商业银行风险承担，使用预期违约频率（EDF）提升风险测度灵敏性
2.供应链金融风险：构建耦合网络模型分析“企业 银行”系统性风险传播机制，提出流动性压力控制策略。
3.金融复杂网络：将复杂网络理论应用于金融市场风险传染及价格联动研究，形成《复杂网络在金融市场应用》专题课程。
4.他在《Complexity》《经济研究》《金融研究》等核心期刊发表论文70余篇，出版三部论著，研究涵盖资本流动监管、利率政策区域效应等主题。

科研项目与学术影响

牛晓健主持国家自然科学基金面上项目《流动性压力、信息交互与价格联动》，研究跨市场风险传染机制。另一项目《基于耦合网络的系统性风险传播》聚焦银行与企业间风险交互。他参与中国人民银行总行金融规划，成果应用于逆周期政策设计。

社会服务与教学活动

牛晓健为平安银行等机构提供供应链金融服务，担任国际注册信贷分析师（CCRA）培训讲师。2024年，他在金安区主讲《现代金融知识在管理中的运用》，解读中央金融工作会议精神。开设《供应链金融》《证券投资与风险管理》等课程，培养基金经理及行业分析师。

学术活动与论坛参与

牛晓健主持复旦金融论坛第45期（2013年），探讨供应链金融贯穿产业链。2010年主持复旦经济论坛331期，批判货币数量论并探讨银行监管。2022年参与《投资大师与投资哲学》课程研讨，与行业专家交流投资策略。